Zabezpieczenia

Zakładka zabezpieczenia w umowach pozwala na pomniejszenie faktur podwykonawczych do płatności.

Potrącenie płatności następuje tylko w przypadku łączenia faktury z protokołem. Połączenie faktury z umową nie potrąci płatności z faktury.

Zabezpieczenia można tworzyć ręcznie lub za pomocą definicji zabezpieczeń. Po stworzeniu definicji zabezpieczenia system automatycznie po stworzeniu nowej umowy wprowadzi wiersz do zakładki zabezpieczenia.

Definicja zabezpieczeń znajduje się w zakładce umowy -> definicje zabezpieczeń.

Tworząc nową definicje zabezpieczeń należy określić:

• typ umowy dla jakiej ma być wykonywane to zabezpieczenie
• nazwę zabezpieczenia
• od jakiej wartości ma być obliczane zabezpieczenie
• czy zabezpieczenie ma posiadać stawkę VAT
• czy ma być automatycznie dodawane przy tworzeniu nowej umowy
• czy ma być liczone jako procent od wartości

Zabezpieczenia wynikają z tego co jest zdefiniowane w umowie/zleceniu. W sytuacji gdy połączymy już protokół z umową i zmienimy np. zabezpieczenie z 10 % na 5 % to taka zmiana nie zaktualizuje się automatycznie na protokole. W takim przypadku należy połączyć protokół z umową jeszcze raz.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zabezpieczenie wykonane na demonstracyjnej instalacji systemu KOFIOS.

1. Tworzymy nową umowę i wprowadzamy do zakładki zabezpieczenia potrącenie.

2. Tworzymy protokół do stworzonej wcześniej umowy.

- do zakładki zabezpieczenia w protokole przenosi się stworzone wcześniej potrącenie

3. Tworzymy fakturę, faktura musi być jeden do jeden z protokołem.

Aby zabezpieczenie zostało potrącone z faktury, należy połączyć fakturę z protokołem podczas zadania akceptacji merytorycznej faktury. W celu ustalenia połączenia faktur z protokołem lub umową prosimy o napisanie zgłoszenia na pomoc@kofios.pl, ponieważ zależy to od konfiguracji systemu.

Poniżej przedstawiamy połączenie faktury z protokołem podczas zadania akceptacji.

Po połączeniu, na zakładce ogólne faktury widać numer umowy oraz numer protokołu.

Po zaakceptowaniu faktury w zakładce płatności zostanie uwzględnione ustalone wcześniej zabezpieczenie. Zdefiniowane zostało potrącenie 10 % od wartości netto. Dzięki temu faktura została pomniejszona do płatności.